某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

1. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

2. 纽约市场上某日的外汇报价为： 即期：USD/EUR=0.8530/70 3个月远期： 40/60

1.买入价0.8560.
2.20万乘以0.8540=17.8万欧元

3. USD1=JPY113.3000/113.4000,3个月远期差价+42/39,求3个月远期汇率+

亲，远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。【摘要】
USD1=JPY113.3000/113.4000,3个月远期差价+42/39,求3个月远期汇率+?【提问】
USD1=JPY113.3000/113.4000,3个月远期差价 42/39,求3个月远期汇率 ?【提问】
亲亲，您好很高兴为您解答，USD1=JPY113.3000/113.4000,3个月远期差价+42/39,求3个月远期汇率+?USD1=JPY113.3000/113.4000,3， 3月远期差价为42/39，3个月远期汇率 为1:151.89【回答】
亲，远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。【回答】

4. 已知USD/JPY的即期汇率为104.50/60,6个月远期差价为100/105,求USD/JPY

您好，很高兴为您解答，[心][心][心] [鲜花][鲜花]EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000万=179290万，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142，HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632。[心][心][心] [鲜花][鲜花]【摘要】
已知USD/JPY的即期汇率为104.50/60,6个月远期差价为100/105,求USD/JPY的6个月【提问】
您好，很高兴为您解答，[心][心][心] [鲜花][鲜花]EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000万=179290万，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142，HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632。[心][心][心] [鲜花][鲜花]【回答】
汇率知识拓展：汇率，指的是两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。具体是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率会因为利率，通货膨胀，国家的政治和每个国家的经济等原因而变动。可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。一般来说，本币汇率降低，即本币对外的比值贬低，能起到促进出口、抑制进口的作用；若本币汇率升高，即本币对外的比值上升，则有利于进口，不利于出口。[心][心][心] [鲜花][鲜花]【回答】

5. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

6. 已知： 即期汇率 GBP/USD 1.8325/35 ， 6个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY: 112.

即期汇率GBP/USD：1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期汇率USD/JPY：112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式那么6个月USD/JPY：114.55/114.78 由于GBP是被报价货币那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率：GBP/JPY=211.1729/211.7691。
即期汇率GBP/USD：1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期汇率USD/JPY：112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月USD/JPY：114.55/114.78 由于GBP是被报价货币，那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率：GBP/JPY=211.1729/211.7691

7. 已知： 即期汇率 GBP/USD1.8325/35 6个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY112.70/80 6个月掉期率 185/198

6个月远期汇率:
GBP/USD(1.8325+0.0108)/(1.8335+0.0115)=1.8433/1.8450
USD/JPY(112.70+1.85)/(112.80+1.98)=114.55/114.78
GBP/JPY(1.8433*114.55)/(1.8450*114.78)=211.15/211.77

8. 高分悬赏~国际金融1. 某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=96.10/40， GBP/USD=1.5470/90？

USD/JPY=96.10/40， GBP/USD=1.5470/90
GBP/JPY=（1.5470*96.10）/（1.5490*96.40)=148.67/149.32（汇率相乘，同边相乘）
客户将1000万日元兑换英镑，即报价者卖出英镑，价格为149.32，客户可兑换英镑：1000万/149.32=66970.27英镑